Última atualização em abril 15, 2025
O trading é uma das poucas profissões em que duas pessoas podem ter exatamente a mesma estratégia, operar os mesmos ativos e, ainda assim, obter resultados completamente diferentes. O motivo? Psicologia.
Portanto, a verdadeira chave para o sucesso no trading a longo prazo está em compreender a lacuna psicológica que separa amadores de profissionais — o que faz com que os profissionais sejam calmos, disciplinados e consistentemente lucrativos, enquanto os amadores enfrentam decisões impulsivas, uma gestão de risco instável e uma autoconfiança frágil?
Para traders patrocinados, dominar o aspecto mental do trading não é apenas importante — é essencial para a sobrevivência. Diferente das contas pessoais, os programas de patrocínio impõem regras rígidas de risco, metas de lucro e exigem consistência. Bastam alguns deslizes emocionais — como fazer revenge trading, ajustar o tamanho das posições por impulso ou operar em excesso — para que a conta seja rapidamente comprometida.
Portanto, se você se pergunta como evitar cair nessa situação, está no lugar certo. Nos próximos minutos, você vai:
- Entender as principais diferenças de mentalidade e na forma de pensar entre amadores e profissionais, revelando os hábitos, processos mentais e comportamentos que separam os poucos bem-sucedidos da maioria que ainda luta por consistência;
- Familiarize-se com os erros mais comuns que os amadores cometem e como evitá-los;
- Obtenha um plano de ação para desenvolver a mentalidade de um trader profissional, garantindo que você não apenas passe em uma avaliação de trading patrocinado, mas também mantenha sua conta a longo prazo.
Como os traders amadores e profissionais pensam de forma diferente
Os profissionais pensam de maneira diferente, reagem de forma diferente e executam de forma diferente, e a melhor maneira de entender o porquê e como é através de suas ações em diferentes situações. Aqui está um resumo rápido:
| Atributo psicológico | Trader amador | Trader profissional |
| Controle emocional | Reage emocionalmente a vitórias/perdas e frequentemente se envolve em trading de vingança | Controla as emoções e segue a estratégia independentemente dos resultados |
| Gestão de risco | Assume posições grandes, esperando grandes vitórias | Utiliza risco calculado por trade, priorizando a sobrevivência |
| Consistência | Troca frequentemente de estratégias ao enfrentar perdas | Confia e refina um sistema comprovado ao longo do tempo |
| Perspectiva de mercado | Vê o trading como uma maneira de “enriquecer rápido” | Prioriza o “jogo longo”, vendo o trading como um negócio de longo prazo |
| Tomada de decisão | Impulsivo, guiado pela excitação ou medo | Racional, orientado por dados e disciplinado |
Todas essas características parecem razoáveis no papel, mas a pergunta que provavelmente você tem em mente (e com razão) é: O que ajudou os profissionais a chegar ao ponto em que conseguem pensar dessa maneira?
A resposta simples é preparação e as inúmeras horas dedicadas ao treinamento, resultando em confiança nas suas habilidades.
Profissionais conseguem permanecer calmos diante da adversidade porque fizeram a lição de casa e estão bem preparados. Como diz o ditado, amadores reagem, enquanto profissionais antecipam.
Portanto, o primeiro e mais importante passo para desenvolver uma psicologia de trading vencedora é melhorar suas habilidades de trading — os programas Plano de Carreira Trader® e Gauntlet Mini™ da Earn2Trade oferecem o ambiente perfeito para isso..
Se você precisar de mais convicção sobre por que isso é tão importante, basta lembrar o ditado usado pelos Navy SEALs:
Sob pressão, você não supera a situação—você afunda no nível do seu treinamento.
Erros psicológicos comuns que os traders amadores cometem
“Um amador aprende pela tentativa e erro. Um profissional aprende com os outros e refina seu processo, ” diz o ditado, e é exatamente isso que faremos.
Vamos focar nos erros mais prejudiciais que os amadores cometem e passar por soluções práticas para corrigi-los.
Erro #1: Obsessão com operações individuais
Traders amadores frequentemente tratam cada operação como uma questão de vida ou morte. Eles celebram vitórias como se tivessem conquistado os mercados e tratam perdas como falhas pessoais. Essa mentalidade cria oscilações emocionais que atrapalham a tomada de decisões. Quando um amador enfrenta uma sequência de perdas, ele frequentemente começa a analisar demais sua estratégia, fazendo mudanças desnecessárias ou abandonando-a completamente.
O que os profissionais fazem de diferente:
- Eles se concentram em uma série de operações, não em resultados individuais.
- Avaliam o sucesso ao longo de meses, não de dias.
- Entendem que até mesmo uma estratégia com uma taxa de vitória de 60% terá períodos de perdas.
çLembre-se de que qualquer coisa pode acontecer em uma única operação, mas ao longo de uma série de operações, as probabilidades trabalharão a seu favor—se você permanecer disciplinado.
Erro #2: Deixar as perdas gerarem reações emocionais
Muitos traders acreditam erroneamente que o sucesso no trading se resume a encontrar a estratégia perfeita—a única que sempre gerará lucros. Mas, na realidade, os traders profissionais não possuem configurações mágicas que funcionam 100% do tempo. Em vez disso, eles têm uma mentalidade que permite executar consistentemente, gerenciar risco de forma eficaz e manter a neutralidade emocional independentemente dos resultados das operações.
Considere um cenário onde dois traders entram na mesma posição no mercado de futuros do S&P 500. Suas entradas são idênticas, e a operação começa a se mover contra eles.
- O amador entra em pânico. Começa a questionar sua decisão e teme outra perda. Pode sair cedo da operação por medo ou mover o stop-loss mais distante na negação, esperando que o mercado reverta.
- O profissional mantém a calma. Avalia se a operação ainda está alinhada com seu sistema. Se estiver, ele deixa a operação continuar. Se não, ele corta a perda sem hesitação e segue em frente.
Essa única diferença no controle emocional e na tomada de decisão determina quem sobrevive e quem é eliminado a longo prazo. Lembre-se de que reagir emocionalmente às perdas é uma das maneiras mais rápidas de destruir uma conta patrocinada.
É claro que perder dinheiro dói—isso é da natureza humana. Na verdade, estudos de finanças comportamentais mostram que as pessoas experimentam a dor das perdas duas vezes mais intensamente do que o prazer de ganhos equivalentes. Isso é conhecido como aversão à perda, e explica por que os traders amadores:
- Retiram lucros muito cedo, temendo perder o que ganharam.
- Mantêm operações perdedoras por muito tempo, recusando-se a aceitar a perda.
- Fazem trading de vingança após uma perda, tentando “recuperar” o dinheiro.
Por outro lado, os traders profissionais aceitam as perdas como parte do negócio. Eles:
- Mantêm os stop-losses predefinidos sem hesitação.
- Fazem pausas após perdas consecutivas para evitar o trading emocional.
- Focam na execução impecável, não nos resultados de curto prazo.
Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, tem uma fórmula poderosa para superar perdas: “Dor + Reflexão = Progresso.”
Erro #3: Má gestão de risco e dimensionamento de posições
O psicólogo americano Harold Homer Anderson colocou da melhor forma:
Amadores focam nos retornos. Profissionais focam no risco.
Nesse sentido, a gestão de risco é o que realmente separa amadores de profissionais. Traders patrocinados, em particular, devem priorizar a sobrevivência acima de tudo, pois, sem capital, não há trading.
Então, o que os profissionais e amadores fazem de diferente? Por exemplo, amadores operam com base em pressentimentos, assumindo posições maiores quando se sentem confiantes e menores quando se sentem inseguros. Profissionais arriscam a mesma quantia por operação toda vez porque sabem que a consistência a longo prazo é mais importante que as emoções de curto prazo.
Coisas que os profissionais geralmente fazem de diferente incluem:
- Nunca arriscam mais de 1-2% de sua conta por operação.
- Têm limites de perdas diárias e semanais rigorosos.
- Dimensionam as posições com base no crescimento da conta, não nas emoções.
- Diversificam.
Como desenvolver a mentalidade de um Trader profissional: Um plano de ação em 6 passos
Agora, é aí que as coisas ficam interessantes. Embora passaremos por um plano de ação muito detalhado, lembre-se de que desenvolver a mentalidade de um trader profissional não é uma transformação de uma noite para o dia. Exige introspecção, disciplina e rotinas estruturadas que moldam seu comportamento ao longo do tempo.
Como diz James Clear em seu best-seller Atomic Habits,
Profissionais seguem o cronograma; amadores deixam a vida interferir.
Então, siga o cronograma.
Nº 1: Opere com uma rotina estruturada
Vamos deixar claro—uma rotina estruturada é o que separa traders consistentemente lucrativos de jogadores de azar.
Amadores frequentemente acordam, checam os mercados e entram em operações baseados no instinto ou na ‘sensação do momento’. Eles não têm um plano estruturado sobre quando vão operar, como vão analisar o mercado ou como vão se preparar para suas sessões. Essa falta de rotina leva a decisões inconsistentes, operações emocionais e controle de risco deficiente.
Amadores frequentemente acordam, verificam os mercados e entram em trades baseados no instinto ou “sentimento” do momento. Eles não têm um plano estruturado para quando negociar, como analisar os mercados ou como se preparar para suas sessões. A falta de uma rotina leva a uma tomada de decisão inconsistente, trading emocional e controle de risco inadequado.
- Estabelecer uma rotina diária antes de começar a negociar. Isso deve incluir revisão de mercado, verificação de níveis de volatilidade e principais eventos de notícias, análise de configurações técnicas/fundamentais e definição de alertas para níveis chave (aqui está mais sobre como otimizar sua rotina de trading ou criar a manhã perfeita).Estabelecer uma rotina diária antes de começar a negociar. Isso deve incluir revisão de mercado, verificação de níveis de volatilidade e principais eventos de notícias, análise de configurações técnicas/fundamentais e definição de alertas para níveis chave (aqui está mais sobre como otimizar sua rotina de trading ou criar a manhã perfeita).
- Operar apenas durante horas específicas, quando você está focado e preparado.
- Fazer uma revisão após cada sessão, documentando operações bem-sucedidas e malsucedidas, respostas emocionais e qualidade da execução (aqui está como fazer isso). Analisar a execução objetivamente, sem viés emocional.
Nº 2: Foque em ganhar dinheiro, não em estar certo
Muitos traders entram no mercado com conhecimento técnico, mas fracassam porque seu ego é enorme e seu psicológico é frágil. Essas são geralmente as características de um amador.
Traders amadores têm uma obsessão por estar certos. Eles se apegam à ideia de provar que sua análise está correta, mesmo quando o mercado claramente mostra o contrário. Essa mentalidade leva a manter operações perdedoras por muito tempo, recusar-se a aceitar prejuízos e aumentar posições em configurações ruins.
Traders profissionais não se importam em estar certos—eles se importam em ganhar dinheiro. Eles entendem que mesmo as melhores estratégias têm perdas e que nenhuma operação individual define seu sucesso. Aqui está como fazer isso:
- Aceite que operações perdedoras fazem parte do negócio—elas não refletem sua inteligência ou habilidade.
- Estabeleça stop-losses com base em lógica, não em esperança—e nunca os modifique quando uma operação vai contra você.
- Foque na consistência e na execução, não em provar que sua análise está correta.
Como diz George Soros:
Não importa se você está certo ou errado—o que importa é quanto você ganha quando está certo e quanto perde quando está errado.
Nº 3: Seja paciente e não opere em excesso
A melhor coisa que um trader patrocinado pode fazer é lembrar das palavras do grande Jesse Livermore:
O dinheiro se ganha esperando, não negociando.
Isso porque o overtrading é uma das maiores razões pelas quais traders patrocinados quebram suas contas. Muitos sentem a necessidade de estar sempre em uma posição, com medo de perder oportunidades. Isso frequentemente resulta em:
- Entrada em configurações de baixa qualidade que não estão alinhados com sua estratégia.
- Operações sem um plano claro ou gestão de risco adequada.
- Exaustão mental e emocional, levando a decisões ruins.
Traders profissionais não operam por emoção ou ação. Eles operam quando têm uma vantagem clara e sabem que às vezes a melhor operação é não operar. Portanto, se quiser seguir essa abordagem, comece garantindo que você:
- Tenha uma regra rígida sobre o que qualifica como uma operação de alta probabilidade. Se o setup não atender a todos os critérios, não entre.
- Estabeleça limites diários de operações—por exemplo, se atingir três perdas seguidas, pare de operar.
- Entenda que operar com menos frequência, mas com precisão, leva a um desempenho melhor a longo prazo.
Nº 4: Reconheça o impacto psicológico do trading
Muitos traders se preparam para os aspectos técnicos e fundamentais do trading, mas ignoram completamente as exigências mentais da profissão. O trading é um campo de batalha emocional e, sem o preparo mental adequado, os traders rapidamente caem em medo, ganância, frustração e excesso de confiança.
Profissionais treinam sua mente como atletas treinam seu corpo. Eles sabem que a disciplina mental é tão importante quanto a estratégia e se concentram em:
- Desenvolver autoconsciência, identificando gatilhos emocionais que levam a operações impulsivas.
- Usar técnicas de meditação, respiração profunda e visualização para controlar oscilações emocionais.
- Fazer pausas regulares para se recuperar mentalmente, especialmente após sessões estressantes.
- Manter um diário de psicologia de trading—documentar reações emocionais a ganhos/perdas e acompanhar padrões.
Para muitos, esses passos podem não parecer valer o esforço, e podem preferir passar seu tempo com coisas relacionadas ao trading, como explorar diferentes estratégias, testar setups ou operar. No entanto, eles valem a pena, acredite. Uma base mental forte permitirá que você execute sua estratégia com clareza—even em condições estressantes.
#5: Tenha um plano de recuperação para sequências de perdas
Amadores e profissionais respondem de forma diferente às perdas.
Por exemplo, amadores frequentemente:
- Aumentam o tamanho da posição após perdas para tentar compensar.
- Entram em pânico e mudam toda a sua estratégia após algumas operações ruins.
- Deixam a frustração guiar suas decisões, levando a operações emocionais.
Por outro lado, os profissionais têm um plano de recuperação que evita que uma pequena queda se torne um desastre que encerra a conta. Um plano adequado para lidar com sequências de perdas geralmente inclui:
- Redução do tamanho da posição para diminuir o risco enquanto recupera a confiança.
- Fazer uma pausa se necessário—afastar-se das telas ajuda a resetar as emoções.
- Revisar operações de forma objetiva, determinando se as perdas foram causadas pelas condições de mercado, má execução ou apenas variância natural.
No fim das contas, lembre-se que todos os traders enfrentam sequências de perdas, mas as perdas são basicamente o custo de fazer negócios. Você simplesmente não pode escapar delas. Na verdade, elas são parte integrante do processo.
Como o famoso Sumner Redstone diz:
O sucesso não é construído sobre o sucesso. É construído sobre o fracasso. É construído sobre a frustração. Às vezes, é construído sobre a catástrofe.
A catástrofe é necessária. Abrace-a.
Nº 6: Priorize a execução em vez da previsão
A diferença entre amadores e profissionais pode ser resumida da seguinte forma:
Amadores acham que conhecimento é poder. Profissionais sabem que conhecimento aplicado é poder.
Muitos traders amadores gastam muito tempo tentando prever o mercado em vez de executar sua vantagem com disciplina. Eles ficam obcecados em prever topos, fundos ou grandes reversões—ainda assim perdem oportunidades lucrativas por hesitação ou falta de habilidade de execução.
Traders profissionais se lembram que perfeição é igual à procrastinação. Alternativamente, estão perfeitamente cientes de que não podem prever todos os movimentos com 100% de precisão. Em vez disso, focam em executar seu sistema com precisão—entrando apenas nas operações que se alinham com seu plano e gerenciando o risco adequadamente. Então, se quiser seguir essa abordagem, certifique-se de:
- Parar de tentar prever movimentos exatos de preço—em vez disso, Opere zonas de reação com risco definido.
- Focar na execução adequada, seguindo seu plano de trading à risca.
- Aceitar que você nunca terá 100% de certeza em nenhuma operação—mas ainda assim pode operar de forma lucrativa com uma vantagem consistente.
Tornando-se um profissional em um ambiente de rrading patrocinado
Dar o salto de amador para profissional pode ser uma jornada longa e muitas vezes complicada. Mas é exatamente isso que significa ser um profissional—elas estão dispostos a ficar desconfortáveis para melhorar. Amadores, por outro lado, permanecem em sua zona de conforto.
O primeiro passo nessa jornada não é criar uma estratégia à prova de balas que vai “vencer” o mercado—obviamente, ninguém conseguiu isso, e a chance de você ser o primeiro é mínima, sejamos francos. Em vez disso, foque em construir a mentalidade certa e fazer suas tendências psicológicas trabalharem a seu favor. Se você estiver se sentindo sobrecarregado e se perguntando por onde começar, considere os seguintes passos:
- Desapegue de operações individuais—foco nas probabilidades de longo prazo.
- Controle as emoções e evite decisões impulsivas.
- Siga princípios rigorosos de gestão de risco.
- Trate o trading como um negócio estruturado e não se desvie do seu plano.
- Reflita sobre seu desempenho.
Faça isso dia após dia, e você terá uma vantagem inicial em sua jornada para se tornar um trader profissional. Milhares já fizeram isso por meio dos nossos programas. Por que não seguir os passos deles?
