Última atualização em dezembro 3, 2024
Tornar-se um trader patrocinado é uma conquista significativa para a maioria dos indivíduos aspirantes interessados em ter sucesso nos mercados financeiros. Isso abre portas para uma carreira profissional de trading com risco mínimo e capital suficiente, permitindo que os melhores e mais brilhantes escalem suas estratégias perfeitamente. No entanto, o caminho para garantir patrocínio pode ser cheio de desafios. Sem a preparação adequada, os traders correm o risco de cair em armadilhas comuns que podem atrapalhar seu progresso e complicar sua jornada.
Para ajudar você a dominar a jornada para se tornar um trader patrocinado, listamos as principais armadilhas a serem evitadas, além de como navegar por cada uma delas com sucesso.
1. Subestimar a importância de ter um plano de trading sólido
Muitos traders acreditam erroneamente que o sucesso no trading se resume à intuição, reflexos rápidos ou “pressentimentos“. No entanto, a verdade é que as empresas de patrocínio estão buscando consistência, disciplina e a capacidade de criar e seguir uma abordagem estruturada. Um plano de trading bem definido é a base de qualquer carreira bem-sucedida no tradng, especialmente ao buscar patrocínio. Sem ele, você corre o risco de tomar decisões emocionais ou impulsivas, o que pode levar a perdas devastadoras.
Para evitar essa armadilha, certifique-se de:
Crie um plano abrangente
Seu plano deve detalhar sua estratégia, tolerância a riscos, regras de entrada e saída e dimensionamento de posição. Os melhores planos são claros o suficiente para orientar suas ações do dia a dia, mas flexíveis o suficiente para se adaptar às condições de mercado.
Como disse uma vez o famoso trader Jesse Livermore,
Não há nada de novo em Wall Street. O que quer que aconteça no mercado de ações hoje já aconteceu antes e acontecerá novamente.
Nesse sentido, ter um plano estruturado ajuda você a navegar pelos padrões recorrentes do mercado.
Faça testes
Faça um backtest de sua estratégia ao longo de vários meses ou anos de dados históricos para garantir sua viabilidade em diferentes condições de mercado. Além disso, o forward testing em uma conta demo ajudará você a refinar sua abordagem em tempo real e a ver se ela tem o mesmo desempenho nas condições atuais de mercado.
Sem testes adequados, seu trading será semelhante a um tiro no escuro – você pode ter uma vitória ocasional, mas seria pura sorte. Não se esqueça de que os melhores traders por aí se alimentam de dados. E se você está buscando patrocínio, esta é uma maneira garantida de melhorar suas chances.
Mantenha a disciplina
Mantenha seu plano mesmo durante períodos de drawdown. Paul Tudor Jones enfatiza a importância da disciplina no trading, afirmando,
A regra mais importante do trading é jogar bem na defesa, não no ataque.
Depois de elaborar seu plano, mantenha-se fiel a ele — mesmo durante períodos de extrema volatilidade do mercado. Caso contrário, o trading pode se tornar caótico, reduzindo as chances de garantir patrocínio.
2. Ignorar os princípios básicos de gestão de riscos
A gestão de risco adequada garante que os traders possam preservar o capital e enfrentar reduções inevitáveis. E um trader que está excessivamente focado em lucros potenciais pode perder de vista a importância da gestão de risco.
Na verdade, mesmo que um trader seja altamente lucrativo, uma gestão de risco ruim pode ser um sinal de alerta aos olhos dos provedores de capital. O motivo é que o trading imprudente e agressivo geralmente não é sustentável a longo prazo, e as empresas de patrocínio buscam consistência. Portanto, os traders que eles patrocinaram devem ser capazes de demonstrar que podem “estabilizar o navio” e manter os lucros durante tempos turbulentos para que as empresas estejam confiantes de que seu capital estará em boas mãos. Nesse sentido, preservar o capital pode ser visto como ainda mais importante do que aumentá-lo.
Dimensionamento de posição adequada
Limite seu risco em qualquer operação a uma pequena porcentagem do saldo total da sua conta (por exemplo, 1-2%). Nos programas Gauntlet Mini™ e Plano de Carreira Trader® da Earn2Trade, esse princípio é vital, pois permite que os traders negociem vários contratos enquanto aderem a limites rígidos de drawdown. Dessa forma, você também pode facilmente evitar grandes perdas em pequenas operações e evitar cair abaixo do limite de perda diária permitido, protegendo sua conta.
Coloque ordens de stop-loss
Use sempre stop-loss para proteger seu capital durante períodos de turbulência do mercado. Como Warren Buffett disse,
Regra nº 1: Nunca perca dinheiro. Regra nº 2: Nunca esqueça a Regra nº 1.
Não se esqueça de que gerenciar riscos é essencial para o sucesso a longo prazo e limitar perdas é fundamental para seu sucesso na obtenção de patrocínio.
Se você quiser aprender mais sobre ordens stop-loss, sinta-se à vontade para explorar nosso guia sobre o assunto. Além de ordens stop-loss simples, é importante também considerar adicionar ordens trailing stop ao seu arsenal de trading, pois elas lhe dão mais liberdade e controle sobre suas perdas/lucros.
Mantenha uma forte relação risco-retorno
A relação risco/retorno mede quanto dinheiro você pode ganhar em cada dólar que arrisca em um investimento. Na prática, uma relação risco/retorno menor é frequentemente preferível, pois sinaliza menos risco para um ganho potencial equivalente. Aqui está um exemplo – uma relação risco/retorno de 1:5 significa que você arriscará US$1 pela perspectiva de ganhar US$5.
Em teoria, quanto maior o risco, maior o retorno esperado exigido. No entanto, na prática, a verdade é que tudo é uma questão de equilíbrio. As empresas de patrocínio não vão gostar que você seja muito passivo ou muito agressivo. Então, uma regra geral que você pode tentar seguir é que uma relação risco/retorno apropriada é geralmente qualquer coisa acima de 1:3. Gravitar em torno desses números permite que você não apenas busque a lucratividade ideal, mas também mostre às empresas de patrocínio que você também prioriza a gestão de risco.
3. Overtrading
Overtrading está entre os erros mais comuns que os traders cometem, especialmente quando estão sob pressão para atingir metas de avaliação de patrocínio. Isso se baseia na crença de que fazer mais operações levará a um sucesso mais rápido. No entanto, na prática, é o oposto. Fazer muitas operações leva à fadiga mental e aumenta o risco de tomar decisões impulsivas que não se alinham com a estratégia em vigor.
Portanto, considere overtrading um caminho rápido para o esgotamento e o fracasso. Aqui está um truque simples para ajudar você a ter sucesso nos programas de patrocínio para traders da Earn2Trade – estabeleça um limite diário ou semanal para o número de operações que você faz. Isso garante que você se concentre em oportunidades de alta qualidade e não corra atrás de toda possiblidade de operação que houver. Não que isso seja necessariamente ruim, mas as empresas de trading recompensam a consistência em vez da atividade excessiva. Como já mencionado – overtrading dispersa seu foco e aumenta a probabilidade de erros.
Além disso, certifique-se de sempre fazer pausas, especialmente se estiver passando por uma sequência de operações mal-sucedidas. O simples fato de se afastar da tela lhe dará clareza mental, o que é crucial no trading.
4. Focar apenas em resultados de curto prazo
Tornar-se um trader patrocinado é uma maratona, não uma corrida rápida. Muitos traders focam muito em ganhos rápidos, esperando impressionar as empresas de patrocínio com grandes lucros em um curto período. No entanto, as empresas priorizam a consistência em vez do sucesso de curto prazo. Um trader que obtém algumas grandes vitórias seguidas por perdas significativas é menos atraente do que aquele que demonstra crescimento constante.
Então, para maximizar suas chances de obter patrocínio, garanta a consistência. Empresas de patrocínio como nossos parceiros procuram traders com uma curva de patrimônio estável. Um aumento gradual e estável no saldo da conta é mais atraente do que picos repentinos nos lucros seguidos por perdas significativas. As empresas de patrocínio querem ver um trader que possa lidar com sequências de vitórias e derrotas sem grandes oscilações no desempenho.
Além disso, avalie seu desempenho ao longo de semanas e meses. Use métricas como o índice de Sharpe, que compara o retorno de um investimento com seu risco. Alternativamente, ele destaca seus retornos ajustados ao risco. É muito útil, pois ajuda a mostrar se os retornos excedentes ao longo de um período de tempo significam mais volatilidade e risco em vez de habilidade de trading.
5. Pouca compreensão das regras do programa de patrocínio
Cada programa de patrocínio vem com suas próprias regras e diretrizes, sejam limites de perdas diárias, diretrizes de risco, metas de lucro ou dias mínimos de trading. Muitos traders não entendem completamente essas regras, o que pode levar à desqualificação deles, encurtando sua jornada no trading patrocinado.
Então, para ter certeza de não cair nesse erro, leia atentamente as regras do programa e pergunte se algo não estiver claro.
Nos programas Gauntlet Mini™ e Plano de Carreira Trader® da Earn2Trade, por exemplo, os traders devem aderir a limites de drawdown rigorosos, metas de lucro e limites de perdas diárias. Além disso, os traders devem seguir a escada de progressão que limita o número de contratos que eles podem operar. Certifique-se de entender essas regras completamente antes de começar.
Uma ferramenta valiosa para ajudar você com a conformidade com as regras são diários de trading ou outros softwares onde você pode acompanhar seu desempenho e resultados. Dessa forma, você pode identificar padrões ou ser alertado em tempo hábil se estiver prester a violar uma regra.
Por último, mas não menos importante, se algo não estiver claro, entre em contato com o provedor do programa. Não tenha medo de fazer perguntas e buscar respostas. Por exemplo, na Earn2Trade, temos uma Central de Ajuda onde você pode encontrar mais informações. Se, depois de ler nossos guias, você ainda não tiver certeza sobre qualquer parte das regras, não presuma – apenas pergunte. Lembre-se de que perguntar é sempre melhor do que cometer um erro grave, mas facilmente evitável.
6. Trading Emocional
Operar é tanto um esforço psicológico quanto técnico. Na verdade, pode ser uma verdadeira montanha-russa emocional de medo, ganância e frustração, especialmente quando você está sob pressão para atingir metas de avaliação. Seja operando por vingança após uma perda ou dobrando a aposta em operações arriscadas, decisões emocionais raramente levam ao sucesso. É por isso que as empresas de patrocínio procuram traders que conseguem manter suas emoções sob controle e seguir sua estratégia.
Mas por que não ouvir mais sobre isso com José, um dos nossos casos de sucesso que conseguiu concluir com sucesso o programa Plano de Carreira Trader®?
Além do conselho de José, outras dicas úteis para evitar essa armadilha incluem aprender a:
Manter-se fiel ao seu plano
Um plano de trading bem estruturado serve como uma salvaguarda contra decisões emocionais. Se uma configuração de trading não se alinha com seu plano, evite-a, não importa o quão tentadora ela possa parecer. Lembre-se de que seu plano de trading é sua defesa contra decisões emocionais. Se uma configuração não atende aos seus critérios, evite-a, não importa o quão atraente ela pareça.
Quer saber como é um bom plano de trading? Aqui estão alguns recursos úteis do nosso blog, cobrindo tudo, desde o que é um plano de trading até como criar um e segui-lo a longo prazo.
Desenvolver e manter a consciência emocional
Mantenha um diário de suas emoções durante o trading para identificar gatilhos. Isso pode ajudar você a reconhecer quando você opera emocionalmente, identificar padrões e evitar repeti-los. Lembre-se de que o mercado não se importa com suas emoções; ele só se importa com as decisões que você toma com base em sua estratégia.
Equilibre trabalho e vida para manter um estilo de vida saudável
A fadiga mental e emocional contribui para uma tomada de decisão ruim. Nesse sentido, cuidar da saúde mental é tão crucial quanto gerenciar as operações. É por isso que reservar um tempo para dormir, se exercitar e relaxar é essencial para manter uma mente afiada. Um bom primeiro passo é aprender a criar uma boa rotina matinal.
7. Não se preparar para desafios psicológicos
As demandas mentais do trading, particularmente na obtenção de patrocínio, podem ser esmagadoras, levando a oscilações emocionais, medo e dúvida. Os traders que se concentram apenas em suas estratégias técnicas sem abordar os desafios psicológicos podem se encontrar despreparados quando as emoções estão à flor da pele.
Então, para evitar cair nessa armadilha, pratique técnicas como meditação, respiração profunda e atenção plena para ajudar você a controlar o estresse e manter o foco.
Outra ferramenta útil nessa frente é a visualização. Por exemplo, tente visualizar os melhores e piores cenários antes de entrar em uma operação. Dessa forma, você preparará sua mente para qualquer resultado e garantirá que permanecerá calmo e focado, não importa o que aconteça pela frente.
Além disso, esforce-se para construir resiliência e aprenda a reconhecer que perdas são inevitáveis no trading e uma parte importante da jornada. A capacidade de se recuperar de perdas demonstra maturidade e consistência e que você está mentalmente preparado para lidar com o sucesso e o fracasso com o mesmo nível de estabilidade emocional.
Agora, vamos falar sobre patrocínio
Garantir patrocínio é um marco que pode impulsionar sua carreira para o próximo nível. No entanto, requer mais do que apenas habilidade técnica — exige fortaleza mental, disciplina e um profundo entendimento do processo de patrocínio.
Os programas de patrocínio para traders da Earn2Trade, o Gauntlet Mini™ e o Plano de Carreira Trader® enfatizam a gestão de risco, a consistência e a disciplina emocional, oferecendo a você o campo de treinamento perfeito para aprender a navegar com sucesso pelas armadilhas em seu caminho para garantir o patrocínio.
Somente em 2023, nossos programas ajudaram traders a garantir mais de 700 contas ativas patrocinadas. Pronto para ser nossa próxima história de sucesso?
